Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 30/12/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3850000 0 0 64382,08 3464382,08 0 0 385617,92 533828,57 3464382,08 0 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 850000 0 0 0 800000 90494,34 90494,34 140494,34 110905,61 709505,66 0 Contratação por Tempo Determinado 31000 0 10000 0 0 0 0 21000 0 0 0 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 20983000 6202191,94 2723524,17 2454186,86 23769692,5 4776,51 6657,77 698633,04 2717558,46 23738354,81 24679,92 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2374000 499101,91 401184,26 156471,87 2226087,66 19000,67 19198,51 265028,5 330613,04 2050418,41 156470,74 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 12000 0 0 0 1267 0 0 10733 0 1267 0 Indenizações e Restituições Trabalhistas 102000 0 35000 0 66959,52 0 2923,1 2963,58 7368,84 64036,42 0 3.1.90.94.00.00 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2064000 364181,59 411135,74 142027,34 1766312,16 3912,45 3912,46 254646,15 283526,18 1621270,28 141129,42 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 512000 296229,3 0 89420,67 982592,81 101874,11 175351,87 988,36 116578,91 807240,94 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 17000 0 3300 0 8296,2 0 0 5403,8 316,35 8296,2 0 Subvenções Sociais 310000 83000 278547 105400 105400 0 0 9053 105400 105400 0 3.3.50.43.00.00 3.3.70.41.00.00 Contribuições 210000 22952,32 44170 25930 196744,13 501 8791,81 830 13582,61 162952,32 25000 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 20000 1766 10000 1765,84 11692,72 0 0 73,28 827,24 9926,88 1765,84 3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 Diárias – Pessoal Civil 781000 154,15 221928,21 26986,84 340512,75 27474,83 27474,83 246188,02 46731,76 306471,2 6566,72 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 7432800 4675561,64 2388976,86 2295580,22 8762304,92 117015,5 296386,23 1253466,09 2050976,15 7714419,25 751499,44 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 113000 0 86470 3750 10907,6 1085,09 2177,81 17800,21 3264,91 8729,79 0 Serviços de Consultoria 63000 0 37500 0 0 0 0 25500 0 0 0 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3332000 929939,95 1652770,27 115356,33 2208562,98 49841,05 80046,66 480653,36 166263,7 2027100,51 101415,81 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 12385200 2875752,84 5691716,92 776100,39 9685019,32 1032977,26 1428402,3 1312618,9 1641743,78 7757441,4 499175,62 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 802000 205416 297653 730,26 587683,36 759,12 759,18 122838,82 83290,13 555489,03 31435,15 Obrigações Tributárias e Contributivas 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 3.3.90.47.00.00 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 310000 398041 33285 1810 661113,36 21660 24135 37777,64 73578 635278,36 1700 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 418000 247704 53322 47846,75 549974,35 0 0 62407,65 47846,75 549974,35 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 42000 0 37560 0 0 0 0 4440 0 0 0 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 3.3.90.98.00.00 Compensação ao RGPS 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 30/12/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 2812000 3462094,35 1651595,98 1280844,97 3321269,82 383448,4 383448,4 1684676,95 1411990,83 2594821,42 343000 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 3186000 3480495,56 1276573,89 1130194,41 4066937,18 2534,14 24977,89 1347962,38 1620644,33 3030957,99 1011001,3 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 100000 0 69300 0 0 0 0 30700 0 0 0 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 50000 0 23000 0 0 0 0 27000 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 324000 300000 288400 0 300000 0 0 35600 0 300000 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1411000 487697,66 0 51361,84 2172872,84 189,14 275385,02 1209,84 158050,39 1897487,82 0 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1300000 0 0 0 0 0 0 1300000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 66500000 24532280,21 17806913,3 8770146,67 66066585,26 1857543,61 2850523,18 10009304,83 11524886,54 60121222,12 3094839,96 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 66.500.000,00 24.532.280,21 17.806.913,30 8.770.146,67 66.066.585,26 1.857.543,61 2.850.523,18 10.009.304,83 11.524.886,54 60.121.222,12 3.094.839,96 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito